有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,009,843,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,023,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,973,820,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,117,438,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7765 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,018,208,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,844,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,958,364,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,126,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2075 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
