有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,714,297,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,102,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,195,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,981,867,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8589 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,002,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,379,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,623,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,785,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7362 | 円 |
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