有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,508,808,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,227,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,498,580,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,690,095,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7460 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,522,244,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,988,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,515,255,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,590,628,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2100 | 円 |
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