有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,014,426,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,848,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,578,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,246,813,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9266 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,084,358,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,919,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,069,438,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,502,869,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0424 | 円 |
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