有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,600,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,433,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,244,166,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,682,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0822 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,895,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,344,425,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 737,577,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8228 | 円 |
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