有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,164,448,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,676,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,162,772,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,052,509,356 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5337 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2020年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,183,370,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,253,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,177,117,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,316,254,736 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6540 | 円 |
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