有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,013,542,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,802,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,003,739,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,121,825,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9443 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,700,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,767,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,060,933,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,671,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4425 | 円 |
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