有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,594,910,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,963,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,574,946,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,010,553,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9131 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,638,194,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,162,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,630,031,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,151,776,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1517 | 円 |
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