有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,302,812,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,496,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,300,316,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,525,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,295,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,237,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,058,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 801,500,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7518 | 円 |
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