有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,968,113,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,406,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,959,707,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,293,667,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7480 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,975,130,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,974,276,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,978,885,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0083 | 円 |
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