有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,231,976,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,325,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,227,651,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,154,825,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8201 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,272,102,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,940,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,270,161,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,074,071,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0588 | 円 |
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