有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,276,258,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,633,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,253,624,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,476,703,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9099 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,339,575,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,938,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,637,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,547,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1984 | 円 |
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