有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,485,956,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,510,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,473,445,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,879,305,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8590 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,513,662,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,147,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,503,515,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,066,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9108 | 円 |
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