有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,509,600,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,752,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,848,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,066,621,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4005 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,745,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,212,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,643,532,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,396,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1445 | 円 |
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