有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,001,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,666,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,560,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4105 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,782,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,775,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 743,077,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9847 | 円 |
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