有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	544,782,151	1.8796	1,023,988,968	1.9123	1,041,786,907	100.09

種類別投資比率

	(2014年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2014年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	39,906	3,396.97 135,559,548	3,582.73 142,972,367	11.81
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	15,973	7,168.31 114,499,495	7,519.82 120,114,155	9.92
3	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	27,442	3,205.49 87,965,303	3,371.25 92,513,880	7.64
4	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	27,509	3,035.93 83,515,568	3,296.00 90,669,553	7.49
5	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	20,595	3,986.63 82,104,665	4,097.13 84,380,445	6.97
6	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	23,396	3,270.27 76,511,372	3,382.68 79,141,242	6.54
7	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	57,588	1,175.50 67,695,177	1,242.19 71,535,260	5.91
8	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	145,119	477.25 69,258,420	491.54 71,332,025	5.89

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
9	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	111,830	388.66 43,463,937	397.23 44,422,700	3.67
10	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	6,572	5,167.85 33,963,143	5,503.17 36,166,834	2.99
11	MORTGAGE CHOICE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	128,797	271.49 34,967,226	253.39 32,636,077	2.70
12	BRAMBLES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	29,038	896.39 26,029,564	909.73 26,416,826	2.18
13	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	45,608	440.10 20,072,135	469.63 21,418,967	1.77
14	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	120,582	164.32 19,814,456	166.70 20,101,622	1.66
15	NAVITAS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	24,937	712.54 17,768,729	706.83 17,626,199	1.46
16	KATHMANDU HOLDINGS LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 小売	53,597	316.26 16,950,758	313.41 16,797,589	1.39
17	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	23,946	687.77 16,469,512	692.54 16,583,567	1.37
18	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 素材	18,603	858.29 15,966,817	865.91 16,108,586	1.33
19	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	4,534	3,438.88 15,591,909	3,384.59 15,345,721	1.27
20	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	13,230	1,184.08 15,665,402	1,125.02 14,884,022	1.23
21	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 不動産	75,113	200.04 15,026,055	198.14 14,882,949	1.23
22	SPARK INFRA GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	87,950	158.13 13,907,674	168.61 14,829,267	1.23
23	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	35,289	342.93 12,101,868	363.89 12,841,427	1.06

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
24	ISELECT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	121,259	107.64 13,052,779	102.40 12,417,466	1.03
25	SP AUSNET (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	92,448	123.83 11,448,575	130.98 12,109,070	1.00
26	GWA GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	47,213	268.63 12,682,979	255.30 12,053,327	1.00
27	CARSALES.COM.AU LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	11,592	1,097.39 12,721,005	1,027.86 11,914,899	0.98
28	TELECOM CORP NEW ZEALAND (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	49,274	223.23 10,999,486	238.15 11,734,603	0.97
29	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	3,073	3,459.84 10,632,098	3,623.69 11,135,600	0.92
30	WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	10,715	974.50 10,441,872	1,034.52 11,084,920	0.92

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2014年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	14.01
		資本財	1.00
		商業・専門サービス	2.18
		運輸	5.04
		消費者サービス	3.34
		小売	1.39
		食品・生活必需品小売り	7.89
		銀行	34.29
		各種金融	4.77
		保険	7.55
		不動産	1.23
		ソフトウェア・サービス	0.98
		電気通信サービス	6.86
		公益事業	2.23
	小計		92.76
投資証券	外国	-	6.12
	小計		6.12
合計(対純資産総額比)			98.88