有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	683,164,629	1.8055	1,233,454,976	1.8228	1,245,272,485	100.09

種類別投資比率

	(2015年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2015年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	26,555	7,744.90 205,665,955	6,634.30 176,173,966	13.10
2	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	42,123	3,170.34 133,544,395	2,744.16 115,592,352	8.60
3	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	44,811	2,373.56 106,361,961	2,017.72 90,415,867	6.73
4	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	11,683	6,481.27 75,720,774	7,222.34 84,378,594	6.28
5	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	71,644	1,148.55 82,287,375	1,132.22 81,117,120	6.03
6	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	90,387	788.34 71,256,130	891.51 80,580,814	5.99
7	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	169,698	533.01 90,451,409	472.84 80,239,153	5.97
8	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	133,652	449.22 60,039,989	552.79 73,881,101	5.50
9	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	27,078	3,160.55 85,581,523	2,618.65 70,907,701	5.27
10	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	16,479	3,726.79 61,413,928	3,454.27 56,922,991	4.23
11	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	21,398	3,038.89 65,026,291	2,421.77 51,821,139	3.85
12	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	96,472	527.85 50,923,304	519.26 50,093,934	3.73
13	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	36,660	1,177.85 43,180,217	1,127.07 41,318,265	3.07
14	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	31,494	839.92 26,452,657	872.60 27,481,522	2.04
15	TATTS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	70,471	343.02 24,172,983	337.00 23,748,896	1.77
16	BRAMBLES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	24,038	975.75 23,455,306	885.49 21,285,432	1.58
17	SPARK NEW ZEALAND LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	74,143	267.36 19,823,369	266.51 19,759,628	1.47
18	DUET GROUP STAPLED SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	96,671	203.74 19,695,938	202.03 19,530,393	1.45
19	MORTGAGE CHOICE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	106,369	226.10 24,050,147	165.92 17,648,967	1.31
20	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	70,049	186.07 13,034,658	236.42 16,560,809	1.23
21	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	73,910	244.15 18,045,481	222.66 16,456,970	1.22
22	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	38,232	439.54 16,804,515	386.86 14,790,622	1.10
23	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	36,560	382.56 13,986,631	362.79 13,263,726	0.99
24	SKY NETWORK TELEVISION LTD(AUS	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 メディア	33,748	477.35 16,109,637	372.25 12,562,696	0.93
25	DULUXGROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	23,106	534.73 12,355,549	500.35 11,560,980	0.86
26	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	5,133	2,524.93 12,960,511	2,123.46 10,899,715	0.81
27	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	2,887	3,667.48 10,588,015	3,524.77 10,176,010	0.76
28	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	60,647	171.94 10,427,645	155.61 9,437,018	0.70
29	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 素材	14,180	732.18 10,382,429	604.37 8,569,953	0.64
30	AUSNET SERVICES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	42,899	122.50 5,255,438	122.94 5,273,878	0.39

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2015年10月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	8.22
		商業・専門サービス	1.58
		運輸	11.49
		消費者サービス	3.00
		メディア	0.93
		小売	0.04
		食品・生活必需品小売り	5.04
		銀行	32.51
		各種金融	7.03
		保険	9.11
		ソフトウェア・サービス	0.27
		電気通信サービス	7.44
		公益事業	1.84
	小計		88.51
投資証券	外国	-	9.78
	小計		9.78
合計(対純資産総額比)			98.29