有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	697,237,174	2.0776	1,448,581,912	2.1445	1,495,225,119	100.09

種類別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2015年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	24,841	8,714.66 216,481,057	8,643.10 214,703,125	13.06
2	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	42,869	2,839.99 121,747,822	3,057.58 131,075,276	7.98
3	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	31,024	3,607.25 111,911,448	3,569.08 110,727,199	6.74
4	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	32,422	3,382.03 109,652,474	3,316.19 107,517,593	6.54
5	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	177,370	591.66 104,943,798	603.12 106,974,968	6.51
6	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	71,644	1,274.94 91,342,145	1,255.86 89,974,747	5.47
7	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	11,683	7,194.46 84,052,966	7,553.28 88,245,022	5.37
8	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	93,567	875.09 81,879,836	938.08 87,773,041	5.34
9	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	22,741	3,601.52 81,902,352	3,574.81 81,294,704	4.95
10	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	18,410	4,136.89 76,160,154	4,103.49 75,545,250	4.60
11	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	130,661	498.14 65,088,071	516.28 67,457,177	4.10
12	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	96,472	585.94 56,526,822	609.80 58,828,403	3.58
13	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	28,233	1,280.85 36,162,264	1,307.39 36,911,570	2.25
14	BRAMBLES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	31,780	1,083.13 34,421,887	1,029.69 32,723,538	1.99
15	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	34,632	932.35 32,289,183	919.95 31,859,542	1.94
16	TATTS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	74,763	380.76 28,467,186	385.54 28,823,917	1.75
17	MORTGAGE CHOICE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	106,369	250.98 26,696,587	264.34 28,117,698	1.71
18	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	8,138	2,802.77 22,809,016	2,788.46 22,692,524	1.38
19	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	42,698	489.75 20,911,549	486.69 20,780,817	1.26
20	SPARK NEW ZEALAND LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	74,143	296.78 22,004,700	264.34 19,599,042	1.19
21	SKY NETWORK TELEVISION LTD(AUS	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 メディア	33,748	529.87 17,882,315	571.63 19,291,224	1.17
22	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	73,910	271.02 20,031,176	252.89 18,691,062	1.14
23	DUET GROUP STAPLED SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	70,473	238.57 16,813,095	244.30 17,216,610	1.05
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	36,560	424.66 15,525,697	415.12 15,176,805	0.92
25	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 素材	18,937	812.73 15,390,822	758.67 14,366,905	0.87
26	DULUXGROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	23,106	593.57 13,715,134	610.75 14,112,035	0.86
27	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	69,325	190.86 13,231,369	194.68 13,495,996	0.82
28	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	2,887	4,071.04 11,753,103	4,018.56 11,601,574	0.71
29	AUSNET SERVICES	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	66,255	135.98 9,009,867	139.80 9,262,776	0.56
30	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	45,935	204.22 9,380,854	191.81 8,810,989	0.54

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2015年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	9.71
		商業・専門サービス	1.99
		運輸	9.44
		消費者サービス	2.29
		メディア	1.17
		小売	0.54
		食品・生活必需品小売り	5.98
		銀行	33.00
		各種金融	6.36
		保険	8.16
		電気通信サービス	7.70
		公益事業	1.61
	小計		87.96
投資証券	外国	-	9.66
	小計		9.66
合計(対純資産総額比)			97.62