有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年10月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	705,144,502	3.1040	2,188,796,723	3.1984	2,255,334,175	100.08

種類別投資比率

	(2021年10月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2021年10月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	30,495	7,402.67 225,744,699	9,146.15 278,911,764	12.19
2	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	11,208	12,804.26 143,510,190	16,932.27 189,776,878	8.29
3	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	52,982	4,105.75 217,530,968	3,168.54 167,875,681	7.34
4	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,301	5,405.00 125,942,103	6,081.17 141,697,330	6.19
5	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	414,942	262.76 109,030,699	335.51 139,218,352	6.08
6	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	103,853	911.53 94,665,488	1,028.79 106,843,114	4.67
7	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	55,396	1,419.08 78,611,477	1,912.94 105,969,030	4.63
8	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	42,407	2,099.12 89,017,548	2,245.03 95,204,804	4.16
9	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	38,637	2,417.06 93,388,009	2,447.87 94,578,507	4.13
10	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	6,461	7,959.87 51,428,720	11,616.27 75,052,751	3.28
11	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	21,982	2,980.93 65,526,975	3,317.47 72,924,590	3.19
12	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	46,296	1,325.78 61,378,732	1,485.84 68,788,559	3.01
13	DOMAIN HOLDINGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	135,530	386.01 52,316,057	495.57 67,164,073	2.93
14	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	108,460	454.48 49,293,215	550.34 59,690,277	2.61
15	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	140,310	378.30 53,080,367	375.74 52,720,093	2.30
16	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	139,282	337.08 46,949,410	317.54 44,227,453	1.93
17	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	187,405	196.00 36,731,586	231.95 43,468,383	1.90
18	IGO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	49,847	547.77 27,304,990	836.21 41,682,774	1.82
19	NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	173,180	256.77 44,467,428	237.94 41,206,483	1.80
20	MINERAL RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	11,351	3,436.43 39,007,013	3,284.94 37,287,401	1.63
21	BLUESCOPE STEEL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	20,490	1,576.56 32,303,874	1,784.55 36,565,460	1.60
22	MA FINANCIAL GROUP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	46,032	385.15 17,729,454	700.13 32,228,209	1.41
23	BLACKMORES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 家庭用品・パーソナル用品	3,821	7,298.25 27,886,648	8,113.93 31,003,334	1.35
24	ARDENT LEISURE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	155,886	71.46 11,140,806	129.67 20,213,558	0.88
25	ENDEAVOUR GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	33,821	518.17 17,525,344	586.29 19,828,964	0.87
26	MONADELPHOUS GRP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	21,286	942.34 20,058,774	881.58 18,765,248	0.82
27	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	2,285	9,984.07 22,813,607	7,939.33 18,141,365	0.79
28	SILK LASER AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	41,816	434.63 18,174,659	404.84 16,928,818	0.74
29	GQG PARTNERS CDI	オーストラリア・ドル アメリカ	株式 各種金融	98,508	171.18 16,862,599	167.76 16,525,347	0.72
30	LENDLEASE GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 不動産	18,132	1,104.11 20,019,740	907.25 16,450,329	0.72

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2021年10月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.30
		素材	15.76
		資本財	0.82
		商業・専門サービス	4.51
		消費者サービス	5.68
		食品・生活必需品小売り	7.06
		食品・飲料・タバコ	0.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.35
		ヘルスケア機器・サービス	6.19
		銀行	20.48
		各種金融	10.94
		保険	4.67
		不動産	0.72
		ソフトウェア・サービス	0.67
		電気通信サービス	6.08
		メディア・娯楽	4.74
	小計		92.70
投資信託受益証券	外国	-	0.52
	小計		0.52
投資証券	外国	-	5.17
	小計		5.17
合計(対純資産総額比)			98.40