有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	981,224,512	1.7680	1,734,879,765	1.7362	1,703,601,997	100.08

種類別投資比率

	(2016年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2016年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	117,723	1,487.17 175,074,396	1,828.98 215,312,800	12.03
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	33,981	6,087.43 206,857,075	5,790.17 196,755,851	10.99
3	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	50,717	2,589.79 131,346,799	2,406.80 122,065,756	6.82
4	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	50,033	2,090.33 104,585,620	2,198.28 109,986,333	6.15
5	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	263,377	424.85 111,896,906	393.97 103,762,768	5.80
6	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	122,930	899.68 110,597,893	815.80 100,285,986	5.60
7	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	168,509	528.03 88,978,636	483.91 81,542,718	4.56
8	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	83,568	948.53 79,267,201	961.45 80,346,219	4.49
9	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	23,888	3,339.22 79,767,338	3,209.07 76,658,235	4.28
10	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	10,896	5,479.77 59,707,590	6,507.28 70,903,305	3.96
11	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 素材	73,615	642.65 47,309,341	768.04 56,539,522	3.16
12	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	25,442	2,253.19 57,325,733	2,221.36 56,515,762	3.16
13	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	14,383	3,750.65 53,945,661	3,731.98 53,676,997	3.00
14	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	23,707	1,802.89 42,741,285	1,928.47 45,718,136	2.55
15	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	89,155	463.85 41,354,601	397.95 35,479,232	1.98
16	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	61,737	532.45 32,872,303	530.07 32,724,894	1.83
17	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	46,774	640.44 29,955,971	614.43 28,739,573	1.61
18	TATTS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	78,142	296.87 23,198,070	322.34 25,188,253	1.41
19	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	28,578	789.53 22,563,268	700.39 20,015,802	1.12
20	SPARK NEW ZEALAND LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	74,143	255.48 18,942,342	265.83 19,709,478	1.10
21	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	207,552	87.72 18,206,514	92.32 19,162,113	1.07
22	DUET GROUP STAPLED SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	96,671	177.48 17,157,720	186.24 18,004,065	1.01
23	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	73,910	210.91 15,588,616	222.06 16,412,166	0.92
24	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	38,232	373.27 14,271,130	369.30 14,118,985	0.79
25	MYOB GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	47,649	261.06 12,439,512	291.30 13,880,125	0.78
26	SKY NETWORK TELEVISION LTD(AUS	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 メディア	33,748	347.01 11,710,974	361.34 12,194,455	0.68
27	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	74,439	156.31 11,636,019	162.36 12,086,184	0.68
28	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	60,647	148.03 8,978,024	163.16 9,895,134	0.55
29	AUSNET SERVICES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	67,658	119.02 8,053,241	117.79 7,969,652	0.45
30	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	1,539	4,265.25 6,564,223	4,277.96 6,583,784	0.37

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2016年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	15.56
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	10.16
		消費者サービス	4.07
		メディア	0.68
		小売	0.00
		食品・生活必需品小売り	6.84
		銀行	27.12
		各種金融	6.96
		保険	4.49
		ソフトウェア・サービス	0.79
		電気通信サービス	6.90
		公益事業	1.45
	小計		86.08
投資証券	外国	-	6.81
	小計		6.81
合計(対純資産総額比)			92.89