有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	2,128,128,578	2.1532	4,582,339,074	2.1517	4,579,094,261	100.09

種類別投資比率

	(2017年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2017年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	58,962	7,273.75 428,875,299	6,792.53 400,501,389	8.65
2	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	130,500	2,918.39 380,851,163	2,893.70 377,627,328	8.16
3	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	141,827	2,684.64 380,755,255	2,611.11 370,325,685	8.00
4	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	52,395	5,326.01 279,056,474	6,084.76 318,811,052	6.89
5	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	129,469	2,080.67 269,383,505	2,315.48 299,782,685	6.47
6	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	69,225	3,798.73 262,967,202	3,627.55 251,117,425	5.42
7	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	202,210	1,197.42 242,131,126	1,178.17 238,238,261	5.15
8	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	369,433	569.39 210,354,868	619.95 229,031,281	4.95
9	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	61,133	2,748.08 167,998,698	2,853.70 174,455,180	3.77
10	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	70,189	2,281.17 160,113,658	2,199.84 154,404,218	3.33
11	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	499,476	391.00 195,297,875	306.93 153,305,916	3.31
12	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	73,107	1,858.97 135,904,379	1,938.98 141,753,376	3.06
13	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	15,063	7,692.45 115,871,401	8,594.14 129,453,500	2.80
14	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	169,902	612.01 103,982,515	693.86 117,888,371	2.55
15	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	150,134	697.30 104,689,104	687.77 103,258,336	2.23
16	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	95,838	945.14 90,580,950	1,054.70 101,080,674	2.18
17	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	640.82 82,967,800	720.82 93,324,703	2.02
18	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	138,721	614.87 85,296,157	641.69 89,016,017	1.92
19	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	164,195	463.00 76,023,829	497.35 81,663,040	1.76
20	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	77,049	1,111.89 85,670,283	935.58 72,085,657	1.56
21	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,164	5,825.97 70,867,154	5,876.95 71,487,225	1.54
22	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	14,383	4,386.62 63,092,863	4,727.47 67,995,222	1.47
23	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	477,264	113.49 54,166,195	128.25 61,209,704	1.32
24	MYOB GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	154,999	314.73 48,783,278	319.11 49,461,188	1.07
25	FAIRFAX MEDIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア	496,005	92.48 45,871,644	93.91 46,577,845	1.01
26	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	65,815	594.13 39,103,316	596.48 39,257,133	0.85
27	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	119,878	255.76 30,660,726	272.15 32,625,217	0.70
28	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	42,707	736.75 31,464,744	669.52 28,592,977	0.62
29	TATTS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	78,142	368.66 28,808,454	360.84 28,196,954	0.61
30	ADELAIDE BRIGHTON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	48,200	513.04 24,728,786	539.09 25,984,138	0.56

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2017年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.47
		素材	17.51
		商業・専門サービス	2.17
		運輸	7.13
		消費者サービス	2.90
		メディア	1.15
		小売	0.00
		食品・生活必需品小売り	8.76
		ヘルスケア機器・サービス	1.54
		銀行	28.57
		各種金融	4.75
		保険	6.70
		ソフトウェア・サービス	1.07
		電気通信サービス	3.76
		公益事業	0.23
	小計		90.73
投資証券	外国	-	6.12
	小計		6.12
合計(対純資産総額比)			96.85