有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	582,499,106	3.6115	2,103,737,094	3.4425	2,005,253,172	100.08

種類別投資比率

	(2022年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2022年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	58,244	4,360.05 253,947,066	4,219.12 245,738,250	11.92
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	23,163	9,353.40 216,652,804	9,445.10 218,776,851	10.62
3	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	8,154	17,147.90 139,823,976	18,406.02 150,082,719	7.28
4	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	350,596	357.63 125,383,647	364.97 127,955,619	6.21
5	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	16,811	5,657.89 95,114,788	7,474.47 125,653,264	6.10
6	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	103,853	983.94 102,185,224	1,009.62 104,851,754	5.09
7	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	43,782	2,005.47 87,803,881	2,166.87 94,869,946	4.60
8	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	51,468	1,605.66 82,640,469	1,683.61 86,652,142	4.20
9	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	37,600	2,130.19 80,095,181	2,150.36 80,853,724	3.92
10	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	31,148	2,437.38 75,919,699	2,467.65 76,862,268	3.73
11	SANTOS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	105,618	692.33 73,123,038	722.60 76,319,144	3.70
12	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	19,892	3,264.52 64,937,831	3,474.51 69,115,012	3.35
13	IGO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	49,847	1,145.33 57,091,414	1,187.52 59,194,060	2.87
14	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	108,460	463.08 50,226,199	488.76 53,011,018	2.57
15	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	139,282	410.81 57,219,274	368.63 51,344,080	2.49
16	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	4,700	10,189.70 47,891,608	9,991.63 46,960,670	2.28
17	DOMAIN HOLDINGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	146,522	360.33 52,796,990	318.20 46,623,153	2.26
18	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	134,204	265.01 35,565,804	290.69 39,011,626	1.89
19	MINERAL RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	7,382	4,293.39 31,693,834	5,088.43 37,562,812	1.82
20	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	4,988	7,735.81 38,586,230	7,290.15 36,363,268	1.76
21	BLACKMORES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 家庭用品・パーソナル用品	3,821	6,966.44 26,618,801	6,461.18 24,688,176	1.20
22	ENDEAVOUR GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	33,821	636.39 21,523,616	711.59 24,066,753	1.17
23	NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	95,040	258.59 24,576,773	248.51 23,618,105	1.15
24	ARDENT LEISURE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	155,886	121.50 18,940,538	122.88 19,154,959	0.93
25	DETERRA ROYALTIES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	44,438	386.97 17,196,350	427.32 18,989,335	0.92
26	MA FINANCIAL GROUP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	29,476	663.90 19,569,352	617.14 18,190,848	0.88
27	GQG PARTNERS CDI	オーストラリア・ドル アメリカ	株式 各種金融	98,508	123.79 12,194,797	129.76 12,781,954	0.62
28	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	37,674	305.36 11,504,170	284.27 10,709,587	0.52
29	SILK LASER AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	41,816	272.34 11,388,545	241.17 10,084,806	0.49
30	JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	66,485	168.72 11,217,881	149.47 9,937,579	0.48

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2022年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.70
		素材	22.40
		商業・専門サービス	4.47
		消費者サービス	3.76
		食品・生活必需品小売り	8.73
		食品・飲料・タバコ	0.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		ヘルスケア機器・サービス	6.10
		銀行	18.75
		各種金融	8.79
		保険	5.09
		ソフトウェア・サービス	0.56
		電気通信サービス	6.21
		メディア・娯楽	3.41
	小計		93.87
投資証券	外国	-	4.60
	小計		4.60
合計(対純資産総額比)			98.47