有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	850,423,697	2.8316	2,408,140,554	2.9108	2,475,413,297	100.08

種類別投資比率

	(2021年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2021年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	34,822	7,330.02 255,246,217	7,627.50 265,604,805	10.61
2	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	52,982	4,065.45 215,396,069	4,123.94 218,494,324	8.73
3	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	11,208	12,678.60 142,101,748	13,604.07 152,474,416	6.09
4	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,301	5,351.96 124,706,078	5,785.04 134,797,100	5.38
5	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	53,858	2,393.34 128,900,505	2,452.66 132,095,631	5.28
6	MINERAL RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	32,484	3,402.71 110,533,712	4,050.20 131,566,778	5.26
7	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	56,420	2,078.51 117,269,842	2,134.85 120,448,378	4.81
8	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	414,942	260.18 107,960,646	287.30 119,213,873	4.76
9	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	119,776	902.58 108,108,320	901.74 108,006,810	4.31
10	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	11,784	7,881.75 92,878,542	8,930.11 105,232,386	4.20
11	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	62,305	1,405.15 87,548,182	1,609.40 100,273,822	4.01
12	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	21,982	3,422.38 75,230,923	3,373.90 74,165,014	2.96
13	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	51,070	1,312.77 67,043,546	1,388.20 70,895,629	2.83
14	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	123,832	450.02 55,727,186	478.84 59,295,405	2.37
15	DOMAIN HOLDINGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	135,530	382.22 51,802,615	430.53 58,349,730	2.33
16	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	5,489	9,886.08 54,264,734	10,442.90 57,321,050	2.29
17	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	154,825	374.59 57,996,670	324.59 50,255,033	2.01
18	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	123,028	334.76 41,185,160	401.72 49,422,193	1.97
19	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	187,405	194.07 36,371,093	234.76 43,994,729	1.76
20	BLUESCOPE STEEL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	23,093	1,561.09 36,050,366	1,829.75 42,254,474	1.69
21	NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	173,180	254.25 44,031,015	233.91 40,508,533	1.62
22	IGO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	49,847	542.40 27,037,012	623.76 31,092,564	1.24
23	MOELIS AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	61,619	381.37 23,499,946	454.26 27,991,046	1.12
24	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	81,163	330.52 26,826,400	334.76 27,170,328	1.09
25	LENDLEASE GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 不動産	25,135	1,093.27 27,479,467	1,069.54 26,883,013	1.07
26	WAM ALTERNATIVE ASSETS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資信託受益証券 -	308,502	84.3262 26,014,816	84.3262 26,014,816	1.04
27	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	21,636	1,110.22 24,020,828	1,189.89 25,744,460	1.03
28	ATLAS ARTERIA STAP SC	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	49,300	510.19 25,152,613	508.50 25,069,050	1.00
29	TYRO PAYMENTS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	77,190	278.82 21,522,694	322.05 24,859,039	0.99
30	BLACKMORES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 家庭用品・パーソナル用品	3,821	7,226.63 27,612,962	6,099.46 23,306,027	0.93

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2021年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.01
		素材	21.84
		資本財	0.92
		商業・専門サービス	4.13
		運輸	2.03
		消費者サービス	5.75
		小売	0.18
		食品・生活必需品小売り	5.79
		食品・飲料・タバコ	0.50
		家庭用品・パーソナル用品	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	5.94
		銀行	20.70
		各種金融	7.21
		保険	4.31
		不動産	1.07
		ソフトウェア・サービス	1.34
		電気通信サービス	4.76
		メディア・娯楽	4.00
	小計		93.42
投資信託受益証券	外国	-	1.04
	小計		1.04
投資証券	外国	-	4.74
	小計		4.74
合計(対純資産総額比)			99.20