有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	669,033,305	1.8279	1,222,951,608	1.9847	1,327,830,400	100.09

種類別投資比率

	(2014年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2014年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	19,495	7,281.15 141,946,145	7,734.00 150,774,328	10.22
2	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	45,362	3,443.18 156,189,575	3,236.57 146,817,220	9.96
3	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	216,574	500.19 108,328,254	539.27 116,791,276	7.92
4	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	32,151	3,071.91 98,765,151	3,208.59 103,159,447	6.99
5	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	30,985	3,227.41 100,001,409	3,324.36 103,005,176	6.98
6	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	22,941	4,038.09 92,638,010	4,236.96 97,200,154	6.59
7	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	24,993	3,280.32 81,985,059	3,341.72 83,519,627	5.66
8	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	59,109	1,228.66 72,625,315	1,393.03 82,340,421	5.58
9	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	65,455	717.55 46,967,684	775.62 50,768,128	3.44
10	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	114,715	395.76 45,400,701	420.61 48,250,184	3.27
11	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	6,839	5,275.72 36,080,698	5,773.73 39,486,536	2.68
12	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	66,429	464.98 30,888,595	526.73 34,989,894	2.37
13	MORTGAGE CHOICE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	120,373	274.93 33,095,292	260.47 31,353,434	2.13
14	BRAMBLES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	31,780	906.74 28,816,455	902.96 28,696,043	1.95
15	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	30,495	695.50 21,209,329	755.36 23,034,706	1.56
16	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	120,582	166.41 20,066,141	168.82 20,356,954	1.38
17	SPARK NEW ZEALAND LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	74,143	231.14 17,137,462	267.22 19,812,633	1.34
18	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	5,585	3,484.26 19,459,627	3,452.66 19,283,113	1.31
19	SPARK INFRA GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	98,014	161.13 15,793,068	179.92 17,634,340	1.20
20	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	15,714	1,185.06 18,622,183	1,112.30 17,478,668	1.19
21	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	73,910	203.86 15,067,603	224.78 16,613,127	1.13
22	CARSALES.COM.AU LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	15,696	1,066.04 16,732,695	1,009.08 15,838,460	1.07
23	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	35,289	347.29 12,255,587	386.84 13,651,362	0.93
24	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 素材	18,603	869.19 16,169,629	728.35 13,549,467	0.92
25	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	31,038	396.49 12,306,442	419.64 13,024,925	0.88
26	KATHMANDU HOLDINGS LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 小売	46,053	320.28 14,749,873	267.22 12,306,370	0.83
27	GWA GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	47,213	272.04 12,844,079	259.50 12,251,976	0.83
28	AUSNET SERVICES	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	92,448	125.01 11,557,609	130.23 12,039,919	0.82
29	TATTS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	36,044	281.69 10,153,320	326.07 11,752,816	0.80
30	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	3,073	3,503.79 10,767,147	3,445.91 10,589,276	0.72

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2014年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	11.57
		資本財	0.83
		商業・専門サービス	1.95
		運輸	6.71
		消費者サービス	1.24
		小売	0.83
		食品・生活必需品小売り	7.31
		銀行	31.99
		各種金融	4.34
		保険	7.27
		ソフトウェア・サービス	1.16
		電気通信サービス	9.26
		公益事業	2.01
	小計		86.50
投資証券	外国	-	8.25
	小計		8.25
合計(対純資産総額比)			94.75