有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	1,584,394,721	2.1445	3,397,734,494	2.2100	3,501,512,333	100.08

種類別投資比率

	(2019年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2019年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	52,860	5,503.68 290,925,043	5,999.06 317,110,480	9.02
2	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	98,818	2,797.62 276,455,241	2,725.14 269,292,489	7.66
3	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	116,372	2,003.95 233,204,088	2,080.74 242,139,782	6.89
4	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	99,128	2,002.44 198,498,665	2,149.24 213,050,259	6.06
5	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	194,549	1,022.75 198,976,580	1,008.00 196,105,236	5.58
6	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	22,690	6,931.79 157,282,438	6,865.54 155,779,011	4.43
7	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	14,191	9,540.23 135,385,466	10,083.76 143,098,581	4.07
8	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	998.21 129,239,609	1,073.49 138,986,186	3.95
9	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	121,787	945.51 115,151,654	1,105.86 134,679,761	3.83
10	BLUE SKY ALT ACCESS FUND LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資信託受益証券 -	2,091,175	64.3644 134,597,224	63.6116 133,022,987	3.78
11	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	45,790	2,275.71 104,204,962	2,800.42 128,231,048	3.65
12	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	236,431	592.56 140,099,941	540.51 127,793,414	3.64
13	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 小売	41,487	2,590.38 107,467,294	3,028.51 125,643,976	3.57
14	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	204,321	547.28 111,821,941	596.22 121,819,776	3.47
15	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	95,899	846.90 81,216,863	1,117.16 107,134,066	3.05
16	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,848	4,896.96 97,194,941	5,215.40 103,515,227	2.94
17	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	150,128	551.04 82,727,974	666.98 100,132,493	2.85
18	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	336,275	256.05 86,105,239	262.73 88,348,589	2.51
19	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	32,806	1,897.05 62,234,819	2,341.96 76,830,366	2.19
20	ATLAS ARTERIA STAP SC	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	116,185	517.32 60,105,307	603.75 70,146,182	2.00
21	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	108,791	560.08 60,932,011	608.26 66,173,474	1.88
22	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	190,860	279.52 53,349,743	310.15 59,195,916	1.68
23	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	115,619	535.99 61,971,044	460.71 53,267,245	1.52
24	BLUESCOPE STEEL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	35,356	1,026.40 36,289,579	997.46 35,266,195	1.00
25	DOMAIN HOLDINGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	135,530	196.77 26,669,260	241.65 32,750,661	0.93
26	MONADELPHOUS GRP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	27,972	1,319.65 36,913,484	1,158.56 32,407,217	0.92
27	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	86,910	320.69 27,871,411	353.82 30,750,148	0.87
28	NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	179,901	125.34 22,549,006	138.52 24,919,022	0.71
29	ILUKA RESOURCES LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	33,857	763.53 25,850,841	663.22 22,454,531	0.64
30	MOELIS AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	61,619	327.46 20,178,250	320.69 19,760,769	0.56

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2019年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.10
		素材	18.14
		資本財	0.92
		商業・専門サービス	1.88
		運輸	8.68
		消費者サービス	1.40
		小売	3.57
		食品・生活必需品小売り	6.70
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		ヘルスケア機器・サービス	2.94
		銀行	21.97
		各種金融	4.63
		保険	5.58
		不動産	0.35
		電気通信サービス	2.51
		メディア・娯楽	1.64
	小計		88.39
投資信託受益証券	外国	-	3.78
	小計		3.78
投資証券	外国	-	5.47
	小計		5.47
合計(対純資産総額比)			97.65