有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	1,474,005,316	2.0090	2,961,292,020	2.0424	3,010,508,457	100.06

種類別投資比率

	(2017年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2017年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	50,931	7,046.15 358,867,575	7,296.82 371,634,257	12.11
2	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	133,021	1,990.31 264,753,959	1,986.94 264,304,586	8.61
3	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	84,264	2,884.86 243,090,196	2,925.05 246,476,716	8.03
4	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	75,932	2,657.43 201,784,381	2,718.62 206,430,132	6.73
5	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	45,677	3,678.58 168,026,636	3,604.29 164,633,245	5.36
6	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	31,068	4,991.08 155,062,971	4,977.75 154,648,799	5.04
7	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	119,439	1,104.59 131,931,698	1,146.21 136,902,749	4.46
8	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	238,387	517.65 123,401,379	564.37 134,537,803	4.38
9	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	13,163	7,408.27 97,515,113	7,681.39 101,110,099	3.29
10	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	95,838	904.81 86,716,024	1,001.38 95,969,988	3.13
11	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	268,596	379.63 101,968,804	351.27 94,350,468	3.07
12	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	41,243	2,194.28 90,498,981	2,245.82 92,624,156	3.02
13	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	613.47 79,427,713	679.24 87,941,674	2.87
14	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	25,442	2,739.42 69,696,537	2,820.17 71,750,795	2.34
15	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	14,383	4,199.45 60,400,804	4,208.61 60,532,500	1.97
16	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	127,196	446.79 56,830,666	461.98 58,762,262	1.91
17	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	96,226	547.99 52,731,790	604.32 58,151,527	1.89
18	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 素材	89,087	704.21 62,735,991	643.45 57,322,602	1.87
19	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	9,540	5,486.72 52,343,328	5,911.70 56,397,663	1.84
20	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	62,861	661.75 41,598,769	675.91 42,488,303	1.38
21	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	36,136	1,063.80 38,441,736	1,066.30 38,531,975	1.26
22	FAIRFAX MEDIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア	380,798	84.42 32,148,388	86.57 32,965,530	1.07
23	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	43,253	700.88 30,315,197	752.49 32,547,432	1.06
24	TATTS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	78,142	352.93 27,579,249	372.08 29,075,294	0.95
25	FORTESCUE METALS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	63,546	515.25 32,742,432	433.68 27,558,654	0.90
26	DUET GROUP STAPLED SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	96,671	230.57 22,289,896	251.38 24,301,620	0.79
27	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	207,552	106.13 22,027,701	105.71 21,941,318	0.71
28	SPARK NEW ZEALAND LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	74,143	277.18 20,551,638	282.18 20,921,938	0.68
29	MYOB GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	63,920	301.32 19,260,936	294.67 18,835,280	0.61
30	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	73,910	239.73 17,718,532	248.06 18,333,759	0.60

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2017年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.89
		素材	16.41
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	7.51
		消費者サービス	3.27
		メディア	1.40
		小売	0.00
		食品・生活必需品小売り	8.38
		ヘルスケア機器・サービス	1.84
		銀行	29.20
		各種金融	5.27
		保険	5.72
		ソフトウェア・サービス	0.62
		電気通信サービス	3.76
		公益事業	1.12
	小計		87.10
投資証券	外国	-	6.49
	小計		6.49
合計(対純資産総額比)			93.59