有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	742,864,934	1.7493	1,299,557,912	1.7518	1,301,350,791	100.08

種類別投資比率

	(2016年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2016年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	28,387	6,410.12 181,964,189	6,151.58 174,625,015	12.44
2	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	44,464	2,742.19 121,928,825	2,580.40 114,734,727	8.17
3	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	69,780	1,480.72 103,324,732	1,638.81 114,356,161	8.14
4	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	111,624	936.58 104,545,029	961.60 107,337,861	7.64
5	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	199,562	440.35 87,877,525	448.69 89,541,872	6.38
6	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	79,513	989.95 78,714,530	1,036.66 82,428,105	5.87
7	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	146,709	546.27 80,142,725	552.94 81,121,567	5.78
8	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	11,683	5,742.09 67,084,837	5,494.39 64,190,981	4.57
9	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	17,326	3,461.10 59,967,018	3,522.82 61,036,310	4.35
10	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	27,078	2,361.05 63,932,620	2,243.46 60,748,409	4.33
11	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	19,385	2,147.55 41,630,256	1,991.59 38,607,010	2.75
12	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	61,737	557.94 34,445,912	564.62 34,857,821	2.48
13	BRAMBLES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	31,746	1,025.45 32,554,140	1,038.33 32,962,824	2.35
14	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	34,924	827.32 28,893,603	839.00 29,301,375	2.09
15	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	29,149	907.39 26,449,569	933.25 27,203,187	1.94
16	TATTS GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	78,142	311.08 24,308,569	313.58 24,504,080	1.75
17	SPARK NEW ZEALAND LTD (AU)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	74,143	267.71 19,849,119	271.88 20,158,295	1.44
18	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	27,065	641.34 17,358,029	667.20 18,057,768	1.29
19	DUET GROUP STAPLED SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	96,671	185.98 17,979,065	185.98 17,979,065	1.28
20	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	4,783	3,491.95 16,702,035	3,632.07 17,372,190	1.24
21	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	73,910	221.01 16,334,849	225.18 16,643,053	1.19
22	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	38,232	391.14 14,954,293	399.49 15,273,148	1.09
23	MORTGAGE CHOICE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	106,369	144.69 15,391,487	140.11 14,903,573	1.06
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	36,560	367.79 13,446,548	394.48 14,422,261	1.03
25	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	72,376	163.88 11,861,051	183.48 13,279,548	0.95
26	SKY NETWORK TELEVISION LTD(AUS	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 メディア	33,748	363.62 12,271,582	383.64 12,947,082	0.92
27	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	オーストラリア・ドル ニュージーランド	株式 素材	19,175	570.45 10,938,493	616.33 11,818,051	0.84
28	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	60,647	155.12 9,407,805	156.37 9,483,674	0.68
29	WOOLWORTHS LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	5,133	1,926.54 9,888,929	1,773.08 9,101,240	0.65
30	AUSNET SERVICES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	44,160	121.34 5,358,683	127.18 5,616,489	0.40

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2016年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	8.99
		商業・専門サービス	2.35
		運輸	13.42
		消費者サービス	2.69
		メディア	0.92
		小売	0.00
		食品・生活必需品小売り	5.00
		銀行	28.75
		各種金融	5.81
		保険	7.81
		ソフトウェア・サービス	0.26
		電気通信サービス	7.81
		公益事業	1.68
	小計		85.48
投資証券	外国	-	9.83
	小計		9.83
合計(対純資産総額比)			95.31