有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年4月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	1,788,096,113	2.2236	3,976,010,528	2.2075	3,947,222,169	99.33

種類別投資比率

	(2019年4月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2019年4月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	113,012	2,913.93 329,309,232	2,995.26 338,500,549	8.55
2	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	146,480	2,087.27 305,743,924	2,144.51 314,128,337	7.94
3	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	50,980	5,718.44 291,526,137	5,893.30 300,440,209	7.59
4	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	118,648	2,085.70 247,464,845	2,162.55 256,581,971	6.48
5	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	219,225	1,064.96 233,467,195	1,072.65 235,151,433	5.94
6	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	27,061	7,195.68 194,722,450	7,714.76 208,769,117	5.27
7	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	331,684	573.96 190,373,746	597.48 198,175,949	5.01
8	BLUE SKY ALT ACCESS FUND LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資信託受益証券 -	2,572,110	67.0405 172,435,669	64.2962 165,376,898	4.18
9	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	15,376	9,936.89 152,789,763	10,645.73 163,688,678	4.14
10	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 小売	56,895	2,698.08 153,507,722	2,821.98 160,556,318	4.06
11	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	61,557	2,370.33 145,910,668	2,504.42 154,164,298	3.89
12	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	1,039.71 134,613,147	1,038.15 134,410,111	3.40
13	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	121,787	984.82 119,939,442	1,070.30 130,348,199	3.29
14	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	202,162	627.28 126,812,179	641.39 129,665,453	3.28
15	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	204,321	570.04 116,471,285	593.56 121,277,528	3.06
16	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	612,543	167.79 102,783,122	178.77 109,507,252	2.77
17	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,848	5,100.57 101,236,123	5,032.35 99,882,158	2.52
18	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	95,899	882.11 84,593,706	983.26 94,293,784	2.38
19	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	310,412	255.61 79,346,460	265.03 82,267,188	2.08
20	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	108,791	583.37 63,465,449	623.36 67,815,903	1.71
21	ATLAS ARTERIA STAP SC	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	116,185	538.83 62,604,372	564.55 65,592,474	1.66
22	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	32,806	1,975.93 64,822,425	1,940.65 63,664,881	1.61
23	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	115,619	558.27 64,547,682	533.19 61,646,663	1.56
24	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	183,016	290.90 53,239,555	250.91 45,920,910	1.16
25	MONADELPHOUS GRP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	27,972	1,374.52 38,448,277	1,505.47 42,111,062	1.06
26	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	112,407	334.02 37,546,928	362.25 40,719,907	1.03
27	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	134,176	258.75 34,718,442	263.46 35,349,686	0.89
28	BLUESCOPE STEEL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	29,306	1,157.83 33,931,539	1,108.72 32,492,072	0.82
29	DOMAIN HOLDINGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	118,880	199.16 23,676,307	240.72 28,616,639	0.72
30	ADELAIDE BRIGHTON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	81,747	359.11 29,356,802	341.87 27,946,650	0.71

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2019年4月26日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.34
		素材	18.12
		資本財	1.06
		商業・専門サービス	4.48
		運輸	9.96
		消費者サービス	1.43
		小売	4.06
		食品・生活必需品小売り	6.28
		ヘルスケア機器・サービス	2.52
		銀行	22.01
		各種金融	4.67
		保険	5.94
		電気通信サービス	2.08
		メディア・娯楽	1.36
	小計		90.31
投資信託受益証券	外国	-	4.18
	小計		4.18
投資証券	外国	-	5.85
	小計		5.85
合計(対純資産総額比)			100.33