有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	1,239,200,450	2.1147	2,620,659,407	1.9983	2,476,294,259	100.08

種類別投資比率

	(2020年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2020年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	52,860	4,882.10 258,068,080	5,013.06 264,990,341	10.66
2	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	85,755	1,965.79 168,576,355	2,502.12 214,568,931	8.63
3	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	1,012.32 131,066,497	1,341.18 173,644,058	6.98
4	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	114,194	1,179.51 134,693,609	1,321.32 150,886,496	6.07
5	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	13,641	8,569.43 116,895,643	9,405.19 128,296,180	5.16
6	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	186,906	709.31 132,575,253	606.22 113,305,557	4.56
7	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,301	4,527.25 105,489,668	4,659.19 108,563,741	4.37
8	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	16,455	3,844.30 63,257,985	6,315.98 103,929,524	4.18
9	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	15,400	5,965.05 91,861,856	6,691.93 103,055,678	4.14
10	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	414,942	244.25 101,350,579	197.90 82,118,391	3.30
11	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	190,860	278.83 53,217,551	408.31 77,930,714	3.13
12	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	75,846	957.88 72,651,472	998.34 75,720,467	3.05
13	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	53,858	1,383.11 74,491,861	1,375.76 74,095,628	2.98
14	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	54,584	1,333.98 72,814,441	1,320.58 72,082,620	2.90
15	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	24,876	2,725.76 67,806,217	2,854.52 71,008,940	2.86
16	WAM ALTERNATIVE ASSETS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資信託受益証券 -	993,490	52.9704 52,625,562	68.4201 67,974,685	2.73
17	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 小売	19,069	2,784.62 53,100,004	3,386.43 64,575,778	2.60
18	MINERAL RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	32,484	1,075.59 34,939,576	1,828.21 59,387,719	2.39
19	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	163,444	310.88 50,812,634	328.12 53,629,604	2.16
20	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	177,613	285.13 50,643,929	257.50 45,734,459	1.84
21	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	145,973	433.32 63,254,085	295.75 43,171,719	1.74
22	DOMAIN HOLDINGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	135,530	184.66 25,027,064	300.17 40,681,443	1.64
23	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	196,151	243.15 47,694,924	191.28 37,520,155	1.51
24	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービ ス	187,405	161.07 30,186,238	153.03 28,677,762	1.15
25	NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	173,180	98.58 17,072,742	156.70 27,138,016	1.09
26	BLUESCOPE STEEL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	23,093	898.39 20,746,539	1,095.46 25,297,395	1.02
27	LENDLEASE GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 不動産	25,135	975.97 24,531,119	885.05 22,245,658	0.89
28	TYRO PAYMENTS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	77,190	159.69 12,326,738	279.57 21,579,699	0.87
29	ATLAS ARTERIA STAP SC	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	49,300	449.11 22,141,199	425.23 20,964,065	0.84
30	BLACKMORES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 家庭用品・パーソナル用品	3,821	5,182.71 19,803,167	5,261.73 20,105,056	0.81

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2020年10月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.25
		素材	20.49
		資本財	0.60
		商業・専門サービス	3.31
		運輸	3.89
		消費者サービス	5.02
		小売	2.60
		食品・生活必需品小売り	8.92
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	4.37
		銀行	16.54
		各種金融	5.91
		保険	4.56
		不動産	0.89
		ソフトウェア・サービス	0.87
		電気通信サービス	3.30
		メディア・娯楽	2.73
	小計		88.05
投資信託受益証券	外国	-	2.73
	小計		2.73
投資証券	外国	-	8.82
	小計		8.82
合計(対純資産総額比)			99.60