有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	1,308,614,751	1.6539	2,164,426,213	1.6540	2,164,448,798	100.08

種類別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2020年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	52,860	4,634.58 244,984,025	4,265.13 225,454,708	10.36
2	BHP GROUP LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	85,755	1,866.12 160,029,532	2,173.42 186,381,700	8.56
3	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	201,344	673.35 135,575,186	621.58 125,150,598	5.75
4	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	20,199	5,662.62 114,379,406	5,972.02 120,628,799	5.54
5	COLES GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	110,179	1,120.26 123,430,214	1,083.22 119,347,920	5.48
6	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	960.99 124,421,423	917.70 118,815,225	5.46
7	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,301	4,297.72 100,141,341	4,399.92 102,522,535	4.71
8	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	38,629	2,587.57 99,955,318	2,516.34 97,203,512	4.46
9	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	13,641	8,134.96 110,969,033	6,990.98 95,364,012	4.38
10	BLUE SKY ALT ACCESS FUND LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資信託受益証券 -	1,786,314	50.2848 89,824,442	49.5864 88,576,880	4.07
11	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	414,942	231.86 96,212,103	213.01 88,387,625	4.06
12	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	88,373	909.31 80,359,053	918.40 81,161,409	3.73
13	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	190,860	264.69 50,519,420	365.96 69,847,430	3.21
14	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	53,858	1,312.99 70,715,123	1,163.53 62,665,635	2.88
15	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	47,879	1,265.50 60,590,912	1,095.79 52,465,310	2.41
16	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	145,973	411.35 60,047,102	356.88 52,095,194	2.39
17	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	13,629	3,606.84 49,157,668	3,813.26 51,970,975	2.39
18	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 小売	19,069	2,643.44 50,407,833	2,618.30 49,928,393	2.29
19	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	216,396	230.81 49,948,352	192.76 41,712,146	1.92
20	MINERAL RESOURCES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	32,484	1,021.06 33,168,139	1,133.50 36,820,717	1.69
21	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	108,791	291.93 31,759,487	272.38 29,632,057	1.36
22	ATLAS ARTERIA STAP SC	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	62,086	426.02 26,450,126	421.83 26,189,960	1.20
23	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	115,619	296.82 34,318,031	223.49 25,839,459	1.19
24	DOMAIN HOLDINGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	135,530	175.29 23,758,192	185.08 25,083,350	1.15
25	ILUKA RESOURCES LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	44,438	515.41 22,904,198	500.75 22,252,452	1.02
26	MONADELPHOUS GRP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	27,972	826.20 23,110,667	741.00 20,727,319	0.95
27	LENDLEASE GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 不動産	25,135	926.49 23,287,390	811.54 20,398,078	0.94
28	TYRO PAYMENTS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	93,819	151.58 14,221,943	192.06 18,018,877	0.83
29	BLACKMORES LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 家庭用品・パーソナル用品	3,287	4,896.65 16,095,291	5,066.89 16,654,874	0.76
30	NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	173,180	93.58 16,207,154	90.79 15,723,358	0.72

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2020年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.31
		素材	20.72
		資本財	0.95
		商業・専門サービス	1.36
		運輸	4.93
		消費者サービス	2.55
		小売	2.29
		食品・生活必需品小売り	9.95
		家庭用品・パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	4.71
		銀行	15.64
		各種金融	4.83
		保険	5.75
		不動産	0.94
		ソフトウェア・サービス	0.83
		電気通信サービス	4.06
		メディア・娯楽	1.87
	小計		86.46
投資信託受益証券	外国	-	4.07
	小計		4.07
投資証券	外国	-	6.64
	小計		6.64
合計(対純資産総額比)			97.18