有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年4月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	2,054,694,711	2.0471	4,206,174,691	2.0588	4,230,205,471	100.06

種類別投資比率

	(2018年4月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2018年4月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	58,962	6,323.79 372,863,630	5,968.57 351,918,971	8.24
2	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	131,157	2,365.95 310,310,956	2,563.39 336,206,319	7.87
3	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	47,698	6,169.99 294,296,503	6,559.23 312,862,343	7.33
4	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	126,962	2,473.34 314,020,624	2,323.82 295,036,745	6.91
5	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	132,183	2,341.16 309,462,530	2,194.95 290,134,771	6.79
6	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	69,225	3,377.09 233,779,525	3,562.97 246,646,549	5.78
7	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	202,210	1,135.06 229,520,765	1,138.37 230,188,948	5.39
8	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	331,684	553.48 183,582,782	576.62 191,254,898	4.48
9	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	625,668	274.26 171,598,959	256.92 160,744,808	3.76
10	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	188,693	726.14 137,017,893	783.97 147,929,443	3.46
11	BLUE SKY ALT ACCESS FUND LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資信託受益証券 -	2,130,488	70.5892 150,389,620	68.9794 146,959,677	3.44
12	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	61,557	2,177.52 134,042,154	2,264.34 139,385,983	3.26
13	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	15,376	8,730.22 134,235,936	8,708.75 133,905,681	3.14
14	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	73,107	1,649.72 120,606,204	1,713.33 125,256,518	2.93
15	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	48,664	2,476.64 120,523,588	2,351.91 114,453,187	2.68
16	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	153,022	583.22 89,246,500	651.79 99,738,653	2.34
17	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	103,609	975.62 101,083,437	953.32 98,772,469	2.31
18	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	695.57 90,056,946	734.40 95,083,877	2.23
19	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	612,543	119.39 73,132,983	131.35 80,457,461	1.88
20	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	173,547	457.49 79,397,111	437.01 75,841,236	1.78
21	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	115,619	627.83 72,589,770	621.23 71,825,667	1.68
22	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,164	5,192.03 63,155,956	5,300.26 64,472,333	1.51
23	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	86,017	539.44 46,401,294	561.75 48,319,877	1.13
24	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	9,597	4,802.94 46,093,867	4,705.47 45,158,353	1.06
25	ADELAIDE BRIGHTON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	70,936	558.44 39,613,755	532.01 37,738,547	0.88
26	MONADELPHOUS GRP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	27,972	1,300.28 36,371,471	1,322.59 36,995,378	0.87
27	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	134,176	245.55 32,947,882	261.87 35,137,165	0.82
28	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	42,707	700.53 29,917,654	737.71 31,505,265	0.74
29	MYOB GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ソフトウェア・サービス	114,837	258.56 29,693,322	266.00 30,547,124	0.72
30	FAIRFAX MEDIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア	496,005	56.58 28,067,856	58.24 28,887,355	0.68

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2018年4月27日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.80
		素材	19.86
		資本財	0.87
		商業・専門サービス	3.02
		運輸	6.79
		消費者サービス	2.32
		メディア	0.68
		食品・生活必需品小売り	9.04
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		銀行	24.63
		各種金融	4.71
		保険	5.39
		ソフトウェア・サービス	1.29
		電気通信サービス	3.76
	小計		89.67
投資信託受益証券	外国	-	3.44
	小計		3.44
投資証券	外国	-	5.47
	小計		5.47
合計(対純資産総額比)			98.58