- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
【三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 393,540,083 | 3,513,129,383 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,947,416,011 | 75,982,790,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 540,615 | 36,627,926 | |||
| 未収利息 | 670 | 5,089 | |||
| 流動資産合計 | 7,341,497,379 | 79,532,552,862 | |||
| 資産合計 | 7,341,497,379 | 79,532,552,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 231,000,000 | 1,474,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 108,564,139 | 1,176,125,118 | |||
| 未払解約金 | 23,715,394 | 179,448,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,784 | 2,519,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,424,452 | 67,403,795 | |||
| その他未払費用 | 15,199 | 188,974 | |||
| 流動負債合計 | 368,921,968 | 2,899,686,145 | |||
| 負債合計 | 368,921,968 | 2,899,686,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,428,206,982 | ※1 58,806,255,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,368,429 | 17,826,610,814 | |||
| (分配準備積立金) | 125,294,697 | 1,057,263,054 | |||
| 元本等合計 | 6,972,575,411 | 76,632,866,717 | |||
| 純資産合計 | 6,972,575,411 | 76,632,866,717 | |||
| 負債純資産合計 | 7,341,497,379 | 79,532,552,862 | |||
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