有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月15日現在 ] | 当期 [ 2024年10月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,762,666 | 89,965,247 |
| 投資信託受益証券 | 5,487,452,283 | 5,151,191,748 |
| 親投資信託受益証券 | 7,624,791 | 7,629,284 |
| 未収利息 | 175 | 527 |
| 流動資産合計 | 5,594,839,915 | 5,248,786,806 |
| 資産合計 | 5,594,839,915 | 5,248,786,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,786,337 | 38,602,450 |
| 未払解約金 | 5,836,265 | 2,026,362 |
| 未払受託者報酬 | 225,469 | 199,520 |
| 未払委託者報酬 | 6,031,252 | 5,337,140 |
| その他未払費用 | 16,899 | 14,955 |
| 流動負債合計 | 52,896,222 | 46,180,427 |
| 負債合計 | 52,896,222 | 46,180,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,314,535,048 | 15,440,980,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,772,591,355 | △10,238,373,773 |
| (分配準備積立金) | 423,784,255 | 480,610,818 |
| 元本等合計 | 5,541,943,693 | 5,202,606,379 |
| 純資産合計 | 5,541,943,693 | 5,202,606,379 |
| 負債純資産合計 | 5,594,839,915 | 5,248,786,806 |
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