有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月14日現在 ] | 当期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,090,846 | 82,610,503 |
| 投資信託受益証券 | 4,670,370,472 | 4,765,826,838 |
| 親投資信託受益証券 | 4,950,082 | 4,961,722 |
| 未収利息 | 1,066 | 1,051 |
| 流動資産合計 | 4,759,412,466 | 4,853,400,114 |
| 資産合計 | 4,759,412,466 | 4,853,400,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,308,226 | 34,714,260 |
| 未払解約金 | 1,366,868 | 1,647,703 |
| 未払受託者報酬 | 186,199 | 163,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,980,874 | 4,384,646 |
| その他未払費用 | 13,955 | 12,285 |
| 流動負債合計 | 42,856,122 | 40,922,808 |
| 負債合計 | 42,856,122 | 40,922,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,523,290,676 | 13,885,704,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,806,734,332 | △9,073,226,951 |
| (分配準備積立金) | 516,375,859 | 565,917,483 |
| 元本等合計 | 4,716,556,344 | 4,812,477,306 |
| 純資産合計 | 4,716,556,344 | 4,812,477,306 |
| 負債純資産合計 | 4,759,412,466 | 4,853,400,114 |
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