有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月15日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,965,247 | 84,090,846 |
| 投資信託受益証券 | 5,151,191,748 | 4,670,370,472 |
| 親投資信託受益証券 | 7,629,284 | 4,950,082 |
| 未収利息 | 527 | 1,066 |
| 流動資産合計 | 5,248,786,806 | 4,759,412,466 |
| 資産合計 | 5,248,786,806 | 4,759,412,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,602,450 | 36,308,226 |
| 未払解約金 | 2,026,362 | 1,366,868 |
| 未払受託者報酬 | 199,520 | 186,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,337,140 | 4,980,874 |
| その他未払費用 | 14,955 | 13,955 |
| 流動負債合計 | 46,180,427 | 42,856,122 |
| 負債合計 | 46,180,427 | 42,856,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,440,980,152 | 14,523,290,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,238,373,773 | △9,806,734,332 |
| (分配準備積立金) | 480,610,818 | 516,375,859 |
| 元本等合計 | 5,202,606,379 | 4,716,556,344 |
| 純資産合計 | 5,202,606,379 | 4,716,556,344 |
| 負債純資産合計 | 5,248,786,806 | 4,759,412,466 |
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