有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月13日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,503,425 | 138,540,268 |
| 投資信託受益証券 | 9,142,442,364 | 8,112,932,110 |
| 親投資信託受益証券 | 12,133,540 | 12,133,540 |
| 流動資産合計 | 9,375,079,329 | 8,263,605,918 |
| 資産合計 | 9,375,079,329 | 8,263,605,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,105,414 | 56,412,944 |
| 未払解約金 | 42,480,051 | 2,314,530 |
| 未払受託者報酬 | 326,041 | 299,416 |
| 未払委託者報酬 | 8,721,522 | 8,009,424 |
| 未払利息 | 34 | 171 |
| その他未払費用 | 24,442 | 22,446 |
| 流動負債合計 | 147,657,504 | 67,058,931 |
| 負債合計 | 147,657,504 | 67,058,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,026,353,659 | 22,565,177,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,798,931,834 | △14,368,630,755 |
| (分配準備積立金) | 503,189 | 26,355,795 |
| 元本等合計 | 9,227,421,825 | 8,196,546,987 |
| 純資産合計 | 9,227,421,825 | 8,196,546,987 |
| 負債純資産合計 | 9,375,079,329 | 8,263,605,918 |
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