有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,549,137 | 359,022,461 |
| 投資信託受益証券 | 15,247,096,880 | 12,851,938,304 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994,607 | 19,994,607 |
| 流動資産合計 | 15,667,640,624 | 13,230,955,372 |
| 資産合計 | 15,667,640,624 | 13,230,955,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,032,552 | 219,517,424 |
| 未払解約金 | 19,941,681 | 15,836,448 |
| 未払受託者報酬 | 602,931 | 502,121 |
| 未払委託者報酬 | 16,128,396 | 13,431,728 |
| 未払利息 | 655 | 83 |
| その他未払費用 | 45,208 | 37,649 |
| 流動負債合計 | 272,751,423 | 249,325,453 |
| 負債合計 | 272,751,423 | 249,325,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,718,936,056 | 31,359,632,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,324,046,855 | △18,378,002,110 |
| (分配準備積立金) | 940,943 | 2,940,099 |
| 元本等合計 | 15,394,889,201 | 12,981,629,919 |
| 純資産合計 | 15,394,889,201 | 12,981,629,919 |
| 負債純資産合計 | 15,667,640,624 | 13,230,955,372 |
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