有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,022,461 | 202,544,119 |
| 投資信託受益証券 | 12,851,938,304 | 9,759,958,000 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994,607 | 12,133,540 |
| 流動資産合計 | 13,230,955,372 | 9,974,635,659 |
| 資産合計 | 13,230,955,372 | 9,974,635,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,517,424 | 111,508,089 |
| 未払解約金 | 15,836,448 | 2,005,008 |
| 未払受託者報酬 | 502,121 | 357,347 |
| 未払委託者報酬 | 13,431,728 | 9,559,072 |
| 未払利息 | 83 | 128 |
| その他未払費用 | 37,649 | 26,793 |
| 流動負債合計 | 249,325,453 | 123,456,437 |
| 負債合計 | 249,325,453 | 123,456,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,359,632,029 | 27,877,022,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,378,002,110 | △18,025,843,120 |
| (分配準備積立金) | 2,940,099 | 5,453,929 |
| 元本等合計 | 12,981,629,919 | 9,851,179,222 |
| 純資産合計 | 12,981,629,919 | 9,851,179,222 |
| 負債純資産合計 | 13,230,955,372 | 9,974,635,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
