有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/14-2022/10/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,901,630 | 111,337,492 |
| 投資信託受益証券 | 6,969,015,651 | 5,748,038,757 |
| 親投資信託受益証券 | 7,625,540 | 7,625,540 |
| 流動資産合計 | 7,097,542,821 | 5,867,001,789 |
| 資産合計 | 7,097,542,821 | 5,867,001,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,322,409 | 48,333,461 |
| 未払解約金 | 2,972,262 | 1,773,146 |
| 未払受託者報酬 | 256,300 | 217,095 |
| 未払委託者報酬 | 6,856,001 | 5,807,272 |
| 未払利息 | 27 | 133 |
| その他未払費用 | 19,211 | 16,273 |
| 流動負債合計 | 61,426,210 | 56,147,380 |
| 負債合計 | 61,426,210 | 56,147,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,528,963,888 | 19,333,384,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,492,847,277 | △13,522,530,063 |
| (分配準備積立金) | 153,792,953 | 226,494,030 |
| 元本等合計 | 7,036,116,611 | 5,810,854,409 |
| 純資産合計 | 7,036,116,611 | 5,810,854,409 |
| 負債純資産合計 | 7,097,542,821 | 5,867,001,789 |
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