有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 659,305,610 | 572,580,416 |
| 投資信託受益証券 | 21,308,938,293 | 19,705,426,376 |
| 親投資信託受益証券 | 31,783,217 | 31,783,217 |
| 未収入金 | 133,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,133,027,120 | 20,309,790,009 |
| 資産合計 | 22,133,027,120 | 20,309,790,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,746,043 | 355,247,181 |
| 未払解約金 | 192,140,649 | 33,915,256 |
| 未払受託者報酬 | 775,838 | 734,551 |
| 未払委託者報酬 | 20,753,617 | 19,649,219 |
| 未払利息 | 385 | 936 |
| その他未払費用 | 58,177 | 55,083 |
| 流動負債合計 | 562,474,709 | 409,602,226 |
| 負債合計 | 562,474,709 | 409,602,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,874,604,386 | 35,524,718,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,304,051,975 | △15,624,530,393 |
| (分配準備積立金) | 522,532 | 1,833,441 |
| 元本等合計 | 21,570,552,411 | 19,900,187,783 |
| 純資産合計 | 21,570,552,411 | 19,900,187,783 |
| 負債純資産合計 | 22,133,027,120 | 20,309,790,009 |
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