有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
【三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月14日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,513,129,383 | 3,625,233,868 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,982,790,464 | 132,314,226,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,627,926 | 79,911,902 | |||
| 未収入金 | - | 254,000,000 | |||
| 未収利息 | 5,089 | 4,833 | |||
| 流動資産合計 | 79,532,552,862 | 136,273,376,741 | |||
| 資産合計 | 79,532,552,862 | 136,273,376,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,474,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,176,125,118 | 2,273,400,960 | |||
| 未払解約金 | 179,448,490 | 757,228,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,519,768 | 4,449,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,403,795 | 119,033,210 | |||
| その他未払費用 | 188,974 | 333,729 | |||
| 流動負債合計 | 2,899,686,145 | 3,154,446,243 | |||
| 負債合計 | 2,899,686,145 | 3,154,446,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 58,806,255,903 | ※1 113,670,048,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,826,610,814 | 19,448,882,453 | |||
| (分配準備積立金) | 1,057,263,054 | 503,803,775 | |||
| 元本等合計 | 76,632,866,717 | 133,118,930,498 | |||
| 純資産合計 | 76,632,866,717 | 133,118,930,498 | |||
| 負債純資産合計 | 79,532,552,862 | 136,273,376,741 | |||
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