有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,544,119 | 207,933,145 |
| 投資信託受益証券 | 9,759,958,000 | 9,710,843,852 |
| 親投資信託受益証券 | 12,133,540 | 12,133,540 |
| 流動資産合計 | 9,974,635,659 | 9,930,910,537 |
| 資産合計 | 9,974,635,659 | 9,930,910,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,508,089 | 105,347,961 |
| 未払解約金 | 2,005,008 | 9,359,746 |
| 未払受託者報酬 | 357,347 | 344,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,559,072 | 9,208,877 |
| 未払利息 | 128 | 96 |
| その他未払費用 | 26,793 | 25,811 |
| 流動負債合計 | 123,456,437 | 124,286,750 |
| 負債合計 | 123,456,437 | 124,286,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,877,022,342 | 26,336,990,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,025,843,120 | △16,530,366,484 |
| (分配準備積立金) | 5,453,929 | 2,493,619 |
| 元本等合計 | 9,851,179,222 | 9,806,623,787 |
| 純資産合計 | 9,851,179,222 | 9,806,623,787 |
| 負債純資産合計 | 9,974,635,659 | 9,930,910,537 |
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