有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/14-2023/10/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月13日現在 ] | 当期 [ 2023年10月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,817,174 | 100,640,958 |
| 投資信託受益証券 | 5,805,307,188 | 5,725,595,691 |
| 親投資信託受益証券 | 7,624,791 | 7,624,791 |
| 流動資産合計 | 5,916,749,153 | 5,833,861,440 |
| 資産合計 | 5,916,749,153 | 5,833,861,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,320,467 | 44,005,859 |
| 未払解約金 | 17,456,957 | 7,482,269 |
| 未払受託者報酬 | 217,548 | 210,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,819,435 | 5,624,029 |
| 未払利息 | 17 | 48 |
| その他未払費用 | 16,308 | 15,759 |
| 流動負債合計 | 69,830,732 | 57,338,208 |
| 負債合計 | 69,830,732 | 57,338,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,528,186,818 | 17,602,343,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,681,268,397 | △11,825,820,664 |
| (分配準備積立金) | 296,058,400 | 367,366,648 |
| 元本等合計 | 5,846,918,421 | 5,776,523,232 |
| 純資産合計 | 5,846,918,421 | 5,776,523,232 |
| 負債純資産合計 | 5,916,749,153 | 5,833,861,440 |
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