有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,540,268 | 120,901,630 |
| 投資信託受益証券 | 8,112,932,110 | 6,969,015,651 |
| 親投資信託受益証券 | 12,133,540 | 7,625,540 |
| 流動資産合計 | 8,263,605,918 | 7,097,542,821 |
| 資産合計 | 8,263,605,918 | 7,097,542,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,412,944 | 51,322,409 |
| 未払解約金 | 2,314,530 | 2,972,262 |
| 未払受託者報酬 | 299,416 | 256,300 |
| 未払委託者報酬 | 8,009,424 | 6,856,001 |
| 未払利息 | 171 | 27 |
| その他未払費用 | 22,446 | 19,211 |
| 流動負債合計 | 67,058,931 | 61,426,210 |
| 負債合計 | 67,058,931 | 61,426,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,565,177,742 | 20,528,963,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,368,630,755 | △13,492,847,277 |
| (分配準備積立金) | 26,355,795 | 153,792,953 |
| 元本等合計 | 8,196,546,987 | 7,036,116,611 |
| 純資産合計 | 8,196,546,987 | 7,036,116,611 |
| 負債純資産合計 | 8,263,605,918 | 7,097,542,821 |
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