有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月13日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,337,492 | 103,817,174 |
| 投資信託受益証券 | 5,748,038,757 | 5,805,307,188 |
| 親投資信託受益証券 | 7,625,540 | 7,624,791 |
| 流動資産合計 | 5,867,001,789 | 5,916,749,153 |
| 資産合計 | 5,867,001,789 | 5,916,749,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,333,461 | 46,320,467 |
| 未払解約金 | 1,773,146 | 17,456,957 |
| 未払受託者報酬 | 217,095 | 217,548 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,272 | 5,819,435 |
| 未払利息 | 133 | 17 |
| その他未払費用 | 16,273 | 16,308 |
| 流動負債合計 | 56,147,380 | 69,830,732 |
| 負債合計 | 56,147,380 | 69,830,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,333,384,472 | 18,528,186,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,522,530,063 | △12,681,268,397 |
| (分配準備積立金) | 226,494,030 | 296,058,400 |
| 元本等合計 | 5,810,854,409 | 5,846,918,421 |
| 純資産合計 | 5,810,854,409 | 5,846,918,421 |
| 負債純資産合計 | 5,867,001,789 | 5,916,749,153 |
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