有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月13日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,933,145 | 220,503,425 |
| 投資信託受益証券 | 9,710,843,852 | 9,142,442,364 |
| 親投資信託受益証券 | 12,133,540 | 12,133,540 |
| 流動資産合計 | 9,930,910,537 | 9,375,079,329 |
| 資産合計 | 9,930,910,537 | 9,375,079,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,347,961 | 96,105,414 |
| 未払解約金 | 9,359,746 | 42,480,051 |
| 未払受託者報酬 | 344,259 | 326,041 |
| 未払委託者報酬 | 9,208,877 | 8,721,522 |
| 未払利息 | 96 | 34 |
| その他未払費用 | 25,811 | 24,442 |
| 流動負債合計 | 124,286,750 | 147,657,504 |
| 負債合計 | 124,286,750 | 147,657,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,336,990,271 | 24,026,353,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,530,366,484 | △14,798,931,834 |
| (分配準備積立金) | 2,493,619 | 503,189 |
| 元本等合計 | 9,806,623,787 | 9,227,421,825 |
| 純資産合計 | 9,806,623,787 | 9,227,421,825 |
| 負債純資産合計 | 9,930,910,537 | 9,375,079,329 |
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