有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成25年11月28日現在) | 第4特定期間 (平成26年5月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 186,016,028 | 198,121,230 | |
| 投資信託受益証券 | 4,734,317,378 | 5,019,510,344 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,015 | |
| 流動資産合計 | 4,920,343,419 | 5,217,641,589 | |
| 資産合計 | 4,920,343,419 | 5,217,641,589 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 48,285,671 | 59,293,080 | |
| 未払解約金 | 47,832,469 | 49,811,252 | |
| 未払受託者報酬 | 134,038 | 137,256 | |
| 未払委託者報酬 | 4,780,926 | 4,895,726 | |
| その他未払費用 | 32,052 | 32,212 | |
| 流動負債合計 | 101,065,156 | 114,169,526 | |
| 負債合計 | 101,065,156 | 114,169,526 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,714,282,415 | 3,952,872,056 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,104,995,848 | 1,150,600,007 | |
| 純資産合計 | 4,819,278,263 | 5,103,472,063 | |
| 負債純資産合計 | 4,920,343,419 | 5,217,641,589 | |
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