有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8特定期間 (平成28年5月30日現在) | 第9特定期間 (平成28年11月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 28,224,850 | 81,652,532 | |
| コール・ローン | 857,997,410 | 1,690,436,187 | |
| 投資信託受益証券 | 19,912,778,718 | 30,655,901,436 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,027 | |
| 流動資産合計 | 20,799,011,004 | 32,428,000,182 | |
| 資産合計 | 20,799,011,004 | 32,428,000,182 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 326,868,072 | 531,129,603 | |
| 未払解約金 | 44,358,796 | 119,028,814 | |
| 未払受託者報酬 | 570,434 | 799,565 | |
| 未払委託者報酬 | 20,345,789 | 28,517,995 | |
| その他未払費用 | 49,214 | 53,146 | |
| 流動負債合計 | 392,192,305 | 679,529,123 | |
| 負債合計 | 392,192,305 | 679,529,123 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,791,204,832 | 35,408,640,202 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,384,386,133 | △3,660,169,143 | |
| 純資産合計 | 20,406,818,699 | 31,748,471,059 | |
| 負債純資産合計 | 20,799,011,004 | 32,428,000,182 | |
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