有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成27年5月28日現在) | 第7特定期間 (平成27年11月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 831,128,298 | 742,518,023 | |
| 投資信託受益証券 | 17,665,728,784 | 18,004,549,207 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,024 | |
| 流動資産合計 | 18,496,867,102 | 18,747,077,254 | |
| 資産合計 | 18,496,867,102 | 18,747,077,254 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 211,866,993 | 261,188,422 | |
| 未払解約金 | 56,239,153 | 111,146,951 | |
| 未払受託者報酬 | 464,846 | 529,830 | |
| 未払委託者報酬 | 16,579,607 | 18,897,433 | |
| その他未払費用 | 47,350 | 42,961 | |
| 流動負債合計 | 285,197,949 | 391,805,597 | |
| 負債合計 | 285,197,949 | 391,805,597 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,124,466,253 | 17,412,561,468 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,087,202,900 | 942,710,189 | |
| 純資産合計 | 18,211,669,153 | 18,355,271,657 | |
| 負債純資産合計 | 18,496,867,102 | 18,747,077,254 | |
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