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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第6特定期間 (平成27年5月28日現在)	第7特定期間 (平成27年11月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		831,128,298	742,518,023
投資信託受益証券		17,665,728,784	18,004,549,207
親投資信託受益証券		10,020	10,024
流動資産合計		18,496,867,102	18,747,077,254
資産合計		18,496,867,102	18,747,077,254
負債の部
流動負債
未払収益分配金		211,866,993	261,188,422
未払解約金		56,239,153	111,146,951
未払受託者報酬		464,846	529,830
未払委託者報酬		16,579,607	18,897,433
その他未払費用		47,350	42,961
流動負債合計		285,197,949	391,805,597
負債合計		285,197,949	391,805,597
純資産の部
元本等
元本		14,124,466,253	17,412,561,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,087,202,900	942,710,189
純資産合計		18,211,669,153	18,355,271,657
負債純資産合計		18,496,867,102	18,747,077,254

開示資料

決算

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