有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2024年5月28日現在 | 第25特定期間 2024年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,171,441 | 20,905,537 |
| コール・ローン | 1,283,868,575 | 1,137,379,372 |
| 投資信託受益証券 | 75,229,691,459 | 67,886,783,032 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,023 |
| 流動資産合計 | 76,526,741,494 | 69,045,077,964 |
| 資産合計 | 76,526,741,494 | 69,045,077,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 669,693,045 | 621,872,854 |
| 未払解約金 | 195,931,509 | 241,860,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,168 | 1,944,803 |
| 未払委託者報酬 | 68,093,819 | 69,364,901 |
| その他未払費用 | 85,562 | 89,104 |
| 流動負債合計 | 935,713,103 | 935,132,312 |
| 負債合計 | 935,713,103 | 935,132,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,231,015,233 | 207,290,951,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,639,986,842 | △139,181,005,718 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 75,591,028,391 | 68,109,945,652 |
| 純資産合計 | 75,591,028,391 | 68,109,945,652 |
| 負債純資産合計 | 76,526,741,494 | 69,045,077,964 |
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